Утверждена новая форма отчета для ИСИ

22 мая вступит в силу решение Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в котором в новой редакции изложена форма отчета о достижении нормативов деятельности ИСИ. Информация о сроке деятельности фонда предусмотрена только для фондов закрытого типа, а о местонахождении — для корпоративного инвестиционного фонда. В рамках перечня инвестиций в ценные бумаги указывается не только номинальная стоимость, но и общая номинальная стоимость ценных бумаг. При рассмотрении состава инвестиционного портфеля информация о денежных средствах приводится не только в отношении средств на депозитном, но и на текущем счете. В расчете стоимости чистых активов приводится номинальная стоимость ценной бумаги ИСИ.