Укрзализныця решила одолжить в следующем году 40 млрд
Согласно документу, по состоянию на начало года остаток по финансовым обязательствам компании составит 42 млрд грн (по курсу 30,5 грн/долл.), на конец 2019 года ожидается остаток в размере 48,4 млрд грн.
Погашение заимствований в 2019 году предусматривается в размере 39,2 млрд грн.
Согласно документу, в 2019 году из 40 млрд грн предусмотрены, в частности: долгосрочные кредиты в сумме 38,1 млрд грн., из которых: 16,5 млрд грн - кредитные средства МФО (на электрификацию участка Долинская-Николаев-Колосовка), 1,8 млрд грн - кредитные средства МФО (грузовые вагоны), 24 млрд грн - выборка кредитных средств по кредитной линии в АБ "Укргазбанк" (лимит 1,5 млрд грн для покрытия временных разрывов ликвидности), 10,65 млрд грн - кредитные средства, привлеченные на украинском рынке, в том числе на пополнение оборотных средств. Также предусмотрен финансовый лизинг в сумме 1,9 млрд грн - получение в пользование 15 магистральных грузовых тепловозов производства General Electric.
Отмечается, что погашение заимствований предусмотрено на общую сумму 39,2 млрд грн. В частности, долгосрочные кредиты в сумме 38,3 млрд грн, из которых 11,3 млрд грн - погашение существующих финансовых обязательств согласно действующим кредитным договорам, 24 млрд грн - погашение кредитной линии в АБ "Укргазбанк" (лимит 1,5 млрд грн), 3 млрд грн - кредитные средства, привлеченные на украинском рынке на поддержание ликвидности общества, беспроцентный займ "Фининпро" - 0,5 млрд грн, по финансовому лизингу - 0,44 млрд грн.
В документе отмечается, что кредитная политика общества на 2019 год предусматривает продолжение успешного сотрудничества с международными финансовыми организациями (Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком) в рамках обновления основных фондов и улучшения инфраструктуры на условиях льготного финансирования.
Также предусмотрено расширение сотрудничества на других кредиторов из перечня МФО.
"Обеспечение надлежащего уровня управления ликвидностью общества, дальнейшее сотрудничество с украинскими государственными банками как по текущему обслуживанию, так и по вопросам реализации стратегии реструктуризации кредитного портфеля общества, в том числе через механизм создания консорциума государственных банков, обновление парка локомотивов путем получения нового современного тягового подвижного состава посредством механизма финансового лизинга", - сказано в документе.
Напомним, ПАО "Укрзализныця" в 2017 году смогла заработать 100 млн грн, наконец перестав быть откровенно убыточным предприятием.
19 апреля и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что в "Укрзализныце" надеются по итогам первого квартала этого года удвоить успех прошлого года и получить 200 млн грн чистой прибыли.